こんにちは~「ぽん」です!

今回は「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の純資産が500億円を突破!」ということについて話していきたいと思います。


1.純資産が500億円を突破!

1月20日にeMAXIS Slim米国株式(S&P500)の純資産が500億円を突破しました。

この商品は2018年7月に設定されたもので、以来順調に純資産を伸ばし続け約1年7ヵ月目にして1つの大台を突破したといえるでしょう。

SBI・バンガード・S&P500インデックスが出現するまでは、S&P500に連動する投資信託の中で最安値の信託報酬であり一躍人気商品となりました。

2.純資産が500億円を突破するとどうなるのか?

純資産が500億円を突破するということは、それだけでも凄いことなのですが、純資産が増えるとeMAXIS Slim米国株式(S&P500)ホルダーにとって嬉しいことがもう一つあります。

以下の表は当該ファンドの目論見書になります。
ファンドの純資産総額に応じて 信託報酬
500億円未満の部分 0.0880%
500億円以上1,000億円未満の部分 0.0875%
1,000億円以上の部分 0.0870%

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)では純資産に応じて信託報酬が下がっていく設定になっています。

つまり、今回純資産が500億円を突破したことで、信託報酬が0.0880%から0.0875%になります。

ただし、ここで注意点が2つありますのでしっかり以下の内容を覚えておきましょう。

3.純資産に応じた信託報酬の注意点

まず1つめの注意点としては、500億円以上1,000億円未満の部分の信託報酬という点です。

これがどういうことかと言いますと、500億円未満の部分ついては今まで通り0.0880%の信託報酬が掛かり、500億円以上の部分からは0.0875%の信託報酬が掛かるということです。

つまり、純資産が500億円以上になったからといって純粋に信託報酬が0.0880%から0.0875%になるわけではありません。

次に2つめの注意点のとしては、純資産は変動するということです。

現時点では500億円を突破していますが、来月には500億円を下回るかもしれません。

その場合は、この信託報酬減額の適用はなくなります。

勿論、再度500億円を突破したら適用されます。

つまり、ずっと500億円以上をキープしていないと受けれない恩恵となります。

4.まとめ

・eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の純資産が500億円を突破。
・eMAXIS Slim米国株式(S&P500)は純資産に応じて信託報酬が減額される投資信託である。
・500億円以上1,000億円未満の部分については信託報酬が0.0875%となる(500億円未満の部分は0.0880%)。
・注意点は2つ。1つは信託報酬の減額は部分的な適用であること。もう一つは純資産は変動するものであり、500億円を下回った場合は減額の適用は外れる。

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